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一、報銷規(guī)定：1.任何類型的請購和支出，包括項目和設備請購，旅行支出，運輸支出和其他支出，必須符合“事發(fā)前預算和支出審查機構”的規(guī)定“”需要獲得授權人的書面批準。2.報銷人員必須獲取完整，真實和合法的原始文件（發(fā)票單位的名稱必須正確（Hefu Biochemical / Heyi Information / Hekang Bio））。通過報銷將其整齊地粘貼在A4紙上在粘性存款收據上，必須將類似的屬性粘貼在一起，并根據交易時間詳細填寫“請購單”和“報銷費用和差旅費申請表”原始證書的編號，并編號以供參考。付款通常以支票，轉賬和匯款的形式支付到員工帳戶中。 ?授權人員并由財務部門進行審查。3.報銷基于“周”，并附有相關的憑單。數周內不得將優(yōu)惠券粘貼在一起，否則財務部將處理退款。當月發(fā)生的費用應盡可能在當月償還，且不得超過最遲發(fā)生當月的下個月。如果費用逾期，則必須經總經理書面批準，否則財務部將不予償還。4.對于填寫或計算中的報銷錯誤，公司采用僅減而不加的方法。如果不寫小數目和總數，則將扣除總報銷額的20％；對于總錯誤，將扣除差額的50％。 ％將被扣除。5.簽名要求：①所有員工都在任何憑證上簽名，以表明他們完全同意憑證中包含的項目和金額，并已履行了誠實聲明或仔細審核的職責。 ②所有簽名應同時注明日期。如果不注明日期，則在發(fā)生爭議時，未簽署日期的員工將受到最不利的結果。

6.財務審查的結果應根據情況處理如下：①退回銷售訂單（注明退貨原因）。 ②消除部分不合格，不合理或不完整的款項，然后付款（并注明刪除原因）。 ③請報銷人員補充說明或補充必要的文件。 ④交納付款（匯款）。7.每周匯款一次，但不要在每月的最后一個星期五匯款。8.每周報告員工報銷后，差額表將通過電子郵件發(fā)送給部門負責人，秘書或助理。如果員工有任何疑問，請咨詢部門秘書或助理。9.在報銷過程之前，如果所有文件尚未準備就緒，則必須先完成程序，然后才能進入報銷過程。二、報銷流程：批準前和報銷后的表單流程如下：實物報銷：報銷條件是發(fā)票，承兌（倉儲）訂單和原始采購訂單，所有這些都是必不可少的。在特殊情況下，采購訂單會帶有支票。首先填寫“公共談判貸款表格”，然后在支票被批準進入該帳戶后寫出支票。支票存根，發(fā)票和接受表格將在三天內退還。 ①商務旅行：“商務旅行（預算）申請表”→“費用和差旅費用報銷申請表”和“運輸費用報銷表”（隨附批準的“商務旅行（預算）申請表”）；銷售人員必須附上“行動周報和時間分配表”。②通訊費用：“商務旅行（預算）申請書（通訊欄）”→“報銷申請表”或“費用和差旅費用報銷申請表”（已批準的附件） ③票價：“合符汽車申請表”→“費用和差旅費報銷表”和“交通費報銷表”（出租車費，附在“合符申請表上”） “汽車”已獲準乘坐出租車）。

④收貨收據：對于公司自己的商品采購和收貨，請?zhí)顚憽稗k公用品收貨單”，檢查并接受生產和業(yè)務使用的庫存，并在IQC驗證后填寫“倉庫清單” 。 ⑤“采購訂單”（如果有貸款，應附有“公共談判貸款表格”）或“費用和旅行費用報銷申請表”（如果有貸款，則應附有“公共協議”）談判貸款表格”；如果有相關費用，則應附上“商務旅行（預算）申請表”）-部門負責人-財務審查-財務總監(jiān)-總經理批準-出納員償還。三、途中運輸費用的標準和說明：標準：①員工應以最經濟，最有效的方式到達目的地進行商務旅行或培訓。出差員工運輸規(guī)定受旅行時間限制。標準：坐在硬座或教練上少于6小時；在硬臥中睡6到8個小時；在軟臥中睡8到16個小時；坐飛機超過16個小時。超過標準并申請飛行特別許可的，公司可以按照上述標準報銷飛行途中的各項費用，另加200元/次。 ②外地申請人到上海總部面試，公司將負責異地之間的交通費用。如果花費超過10個小時，則可以報銷火車硬臥火車票；如果少于10個小時，可以報銷火車硬座費。如果需要乘飛機，則需要事先由總經理批準預算申請。出差（在其永久工作地點以外的地區(qū)工作）出差的員工應提前填寫“出差預算申請表”（來自全國各地的人們應傳真或通過電子郵件發(fā)送至上海），指定出差地點，計劃進行運輸和其他詳細信息每次估計支出的內容和金額都必須作為報銷中不可或缺的附件提交財務檔案，但必須先經批準機構批準。

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