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一、報銷規(guī)定：

1.任何類型的申請和支出，包括項目和設(shè)備申請，旅行支出，票價和其他支出，必須在事件得到書面批準(zhǔn)之前根據(jù)“預(yù)算和支出審查授權(quán)”進(jìn)行授權(quán)。

2.報銷人員必須獲得完整，真實(shí)和合法的原始文件（發(fā)票單位的名稱必須正確（合富生化/合一信息/海康生物）），并應(yīng)在A4報銷時將其整齊地粘貼。紙張大小的粘性存款單必須以類似的性質(zhì)粘合在一起。根據(jù)原始證書的交易時間，詳細(xì)填寫“請購單”和“費(fèi)用和差旅費(fèi)報銷申請表”，并編號以供參考。付款通常通過支票，轉(zhuǎn)賬和匯款到員工帳戶進(jìn)行。只有經(jīng)過授權(quán)人員的批準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部門審查后才能付款。

3.報銷基于“周”，并附有相關(guān)的憑單。數(shù)周內(nèi)不得將優(yōu)惠券粘貼在一起，否則財務(wù)部將處理退款。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡可能在當(dāng)月償還，并且不得超過最遲發(fā)生當(dāng)月的下個月。如果逾期未交，必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財務(wù)部將不獲報銷。

4.對于報銷中的填寫或計算錯誤，公司采用僅減去而不加的方法。對于小額和總筆數(shù)，將從總報銷額中扣除20％；對于總誤差，將扣除零件差異的50％。

5.簽名規(guī)則：

①所有員工均在任何憑證上簽字，以表明他們完全同意憑證中包含的項目和金額，并已履行了誠實(shí)或仔細(xì)審查的聲明。

②所有簽名應(yīng)同時注明日期。如果不注明日期，則在發(fā)生爭議時，未簽署日期的員工將受到最不利的結(jié)果。

6.財務(wù)審查的結(jié)果應(yīng)根據(jù)情況處理如下：

①退回銷售訂單（指定退貨原因）。

②刪除部分不合格，不合理或不完整的款項并付款（有刪除原因）。

③請報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)充必要的文件。

④交出收銀員的付款（匯款）。

7.每周向員工匯款一次，每月的最后一個星期五不匯款。

8.在每周報告員工的報銷后，差異表將通過電子郵件發(fā)送給部門主管，秘書或助理。如果員工有任何疑問，請咨詢部門秘書或助理。

9.在報銷流程之前，如果所有文檔尚未準(zhǔn)備就緒，則必須先完成相關(guān)程序，然后才能進(jìn)入報銷流程。

二、報銷流程：

預(yù)批準(zhǔn)和報銷表格的流程如下：

實(shí)物報銷：報銷條件為發(fā)票，承兌（倉儲）訂單和原始采購訂單。這三個都是必不可少的。在特殊情況下，將用支票領(lǐng)取采購訂單。請先填寫“公共協(xié)商貸款表”，待批準(zhǔn)后輸入，之后將簽發(fā)支票，支票收據(jù)的存根，發(fā)票和驗(yàn)收單將在三天內(nèi)退還。

①商務(wù)旅行：“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”→“費(fèi)用和差旅費(fèi)用報銷申請表”和“運(yùn)輸費(fèi)用報銷表”（隨附批準(zhǔn)的“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”）；附有“行動周報和時間分配表”。

②通訊費(fèi)用：“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表（通訊欄）”→“報銷申請表”或“費(fèi)用和差旅費(fèi)用申請表”（附在已批準(zhǔn)的“商務(wù)旅行預(yù)算申請表（通訊欄）”） ）。

③票價：“合符汽車申請表”→“費(fèi)用和旅費(fèi)報銷申請表”和“交通費(fèi)用報銷表”（出租車費(fèi)，已批準(zhǔn)用于“出租車申請”的“合福車”附件）。

④驗(yàn)收文件：對于公司自已的商品采購和驗(yàn)收，請?zhí)顚憽稗k公用品驗(yàn)收單”，檢查并接受生產(chǎn)和業(yè)務(wù)使用的庫存，并在IQC驗(yàn)證后填寫“倉庫清單”

⑤“采購訂單”（如果有貸款，應(yīng)附有“公共談判貸款表格”）或“費(fèi)用和差旅費(fèi)用報銷申請表”（如果有貸款，應(yīng)附上）一份“公共談判貸款表”；如果有相關(guān)支出，則應(yīng)隨附“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”）-部門主管-財務(wù)審查-財務(wù)總監(jiān)-總經(jīng)理批準(zhǔn)-出納報銷。

三、運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和方式說明：

標(biāo)準(zhǔn)

①出差或培訓(xùn)的員工應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)有效的方式到達(dá)目的地。員工出差的規(guī)定基于旅行時間限制：硬座或教練少于6小時；硬臥6至8小時； 8到16個小時可以睡個軟臥；超過16個小時可以坐飛機(jī)。員工超出標(biāo)準(zhǔn)并申請?zhí)貏e批準(zhǔn)乘飛機(jī)的，公司可以按照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷上路費(fèi)用，最高不超過200元/次。

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