在中國古代企業中，會計和出納是不可或缺的的職位。會計全權負責記錄和管理公司的財務信息，而出納則負責去處理公司的現金流。這兩個職位的流程是要如何運作資金的呢？下面我們來一起知道一點一下。

會計的流程

會計的主要職責是留下記錄和管理公司的財務信息。那個過程常見和200以內幾個步驟：

1. 收集和整理財務信息

會計必須再收集和整理好公司的財務信息，除開收入、支出、資產和負債等方面的數據。那些信息大多數充斥于公司的銀行賬戶、發票、收據和以外財務文件。

2. 記賬

會計必須將收集到到的財務信息有記錄在會計賬簿中。這個賬簿常見包括總賬、總賬、現金日記賬等。會計是需要必須保證全部的財務信息都被對的地按性質分類和記錄。

3. 編制財務報表

會計不需要參照記錄在會計賬簿中的財務信息，編制財務報表。這些報表大多數除了資產負債表、利潤表和現金流量表等。這個報表可以不解決公司了解的財務狀況，并作出你所選的決策。

出納的流程

出納的主要職責是全面處理公司的現金流。這個過程大多和以上幾個步驟：

1. 收款

出納不需要收得到公司的收款，除開現金、支票、信用卡等。他們必須以保證所有的的收款都被正確的地記錄，并存放在安全的地方。

2. 付款

出納不需要去處理公司的付款，包括支付供應商、員工工資等。他們需要確保大部分的付款都被對的地記錄，并按時怎么支付。

3. 管理現金流

出納要管理公司的現金流，確保全公司有足夠的現金來支付絕大部分的費用。他們是需要定期自查參與現金流預測，并參照必須根據情況公司的資金。

會計和出納的協作

會計和出納在公司中大多數是密切溝通的。他們必須共同確保全公司的財務信息和現金流能得到對的地系統管理和處理。

1. 信息共享

會計和出納是需要定期自查共享公司的財務信息，以切實保障所有的的數據都是詳細的。會計不需要向出納可以提供清楚的賬戶余額和現金流預測，而出納必須向會計提供給準確的收款和付款記錄。

2. 相互協作

會計和出納不需要相互協作，以必須保證公司的財務信息和現金流能得到正確地全面處理。假如會計才發現賬戶余額不足以，他們要及時再通知出納，希望能夠出納采取的措施相應的措施。

3. 審計和檢查

會計和出納必須定期接受審計和檢查，以確保全公司的財務信息和現金流我得到對的地管理方面和處理。他們不需要以保證所有的記錄大都確切的，并及時發現和改一丁點錯誤。

會計和出納是像現代企業中不可或缺的的職位。他們是需要同盟協議必須保證公司的財務信息和現金流能夠得到真確地管理呀和處理。會計是需要收集和整理好財務信息、記賬和編制財務報表；出納是需要一次性處理公司的現金流、管理現金流和網銀付款。他們需要相互協作，共同以保證公司的財務信息和現金流換取對的地如何處理。