作為公司財(cái)務(wù)部門的一員，出納是全權(quán)負(fù)責(zé)日常資金管理的重要角色。在公司的日常運(yùn)營中，出納和會(huì)計(jì)之間的配合是至關(guān)重要的。本文將繼續(xù)探討出納是需要給會(huì)計(jì)什么，和如何能好地協(xié)作，必須保證公司財(cái)務(wù)的能夠順利全力運(yùn)轉(zhuǎn)。

準(zhǔn)確的賬目記錄

出納的主要職責(zé)是管理公司的現(xiàn)金流，并且詳細(xì)的賬目記錄是非常重要的。出納必須必須保證每一筆交易都被資料記錄在賬本中，并及時(shí)更新完賬目。這些個(gè)記錄必須準(zhǔn)確無誤，希望能夠會(huì)計(jì)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還能夠能得到錯(cuò)誤的的數(shù)據(jù)。

及時(shí)的賬目匯報(bào)

除此之外詳細(xì)的賬目記錄，出納還必須及時(shí)向會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司的現(xiàn)金流狀況。那些個(gè)報(bào)告肯定以及公司的收入、支出、賬戶余額等信息。及時(shí)的匯報(bào)情況，會(huì)計(jì)可以不要好地清楚公司的財(cái)務(wù)狀況，最大限度地好些地規(guī)劃公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。

保管好現(xiàn)金和支票

出納是需要存底好公司的現(xiàn)金和支票，切實(shí)保障它們不可能被入室搶劫或身份證遺失。再者，出納還必須切實(shí)保障支票的對的需要填寫和簽名，希望能夠會(huì)計(jì)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)能夠得到正確的的數(shù)據(jù)。

處理銀行對賬單

出納不需要定時(shí)查看全面處理銀行對賬單，以切實(shí)保障公司的賬戶余額與銀行的賬戶余額一致。如果不是會(huì)出現(xiàn)差異，出納需要及時(shí)調(diào)查并解決了問題。這樣的可以不盡量的避免會(huì)計(jì)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)再次出現(xiàn)錯(cuò)誤。

協(xié)助會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表

出納不需要全力協(xié)助會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。這以及可以提供準(zhǔn)確的賬目記錄、現(xiàn)金流報(bào)告和銀行對賬單等信息。此外，出納還是需要幫忙解決會(huì)計(jì)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)遇到的問題。

及時(shí)繳納稅款

出納不需要及時(shí)繳公司的稅款。這和所得稅、增值稅等其它稅款。出納不需要以保證交納的稅款準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)向會(huì)計(jì)匯報(bào)交納情況。

協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行審計(jì)

出納需要全力配合會(huì)計(jì)接受審計(jì)。這除了提供準(zhǔn)確的賬目記錄、現(xiàn)金流報(bào)告和銀行對賬單等信息。至于，出納還是需要幫下忙審計(jì)人員在審計(jì)過程中遇到的問題。

保護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全

出納不需要嚴(yán)密保護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全。這除了確保全公司的現(xiàn)金和支票應(yīng)該不會(huì)被入室盜竊或身份證丟失，以及必須保證公司的賬戶信息肯定不會(huì)被泄露出來。再者，出納還必須確保全公司的財(cái)務(wù)記錄不會(huì)被篡改。

出納和會(huì)計(jì)之間的協(xié)同合作是公司財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵。出納要需要提供準(zhǔn)的賬目記錄、現(xiàn)金流報(bào)告和銀行對賬單等信息，以便會(huì)計(jì)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)能我得到對的的數(shù)據(jù)。至于，出納還是需要交給你好公司的現(xiàn)金和支票，及時(shí)繳納稅款，協(xié)助會(huì)計(jì)并且審計(jì)，保護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全等。只有出納和會(huì)計(jì)之間的協(xié)同合作配伍得當(dāng)，才能必須保證公司的財(cái)務(wù)無驚無險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。