才是公司的出納，你的工作內(nèi)容不僅僅是你們負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支，還要與會(huì)計(jì)部門(mén)廣泛合作，確保公司的財(cái)務(wù)狀況能夠得到正確的的記錄和報(bào)告。這樣，另外出納，你要給會(huì)計(jì)交什么呢？下面我們來(lái)一一推導(dǎo)。

1. 現(xiàn)金收支記錄

作為出納，你要記錄公司的現(xiàn)金收支情況，除開(kāi)每一筆現(xiàn)金的來(lái)源和去向，和相關(guān)的憑證和票據(jù)。這些個(gè)資料記錄對(duì)于會(huì)計(jì)部門(mén)來(lái)講非常重要，是因?yàn)樗麄儽仨毟鶕?jù)這些記錄來(lái)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

2. 銀行賬戶(hù)信息

除了現(xiàn)金收支記錄，你還是需要向會(huì)計(jì)部門(mén)需要提供公司的銀行賬戶(hù)信息，和賬戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等。這個(gè)信息這對(duì)會(huì)計(jì)部門(mén)來(lái)講也非常重要，只不過(guò)他們要依據(jù)什么這個(gè)信息來(lái)進(jìn)行核對(duì)銀行對(duì)賬單。

3. 銀行對(duì)賬單

每個(gè)月，銀行都會(huì)給公司郵寄對(duì)賬單，你不需要將那些個(gè)對(duì)賬單留給會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)必須根據(jù)對(duì)賬單來(lái)核對(duì)資料公司的銀行賬戶(hù)余額，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況我得到對(duì)的的記錄和報(bào)告。

4. 發(fā)票和收據(jù)

才是出納，你需要抽取公司的發(fā)票和收據(jù)，并將它們交給你們會(huì)計(jì)部門(mén)。這個(gè)發(fā)票和收據(jù)是會(huì)計(jì)部門(mén)編制財(cái)務(wù)報(bào)表的最重要依據(jù)，是因?yàn)樗鼈兛梢圆幌嚓P(guān)證明公司的支出和收入。

5. 工資單和社保繳納記錄

以及出納，你必須記錄公司的工資發(fā)放情況，并確保公司按時(shí)繳納社保。這些有記錄對(duì)于會(huì)計(jì)部門(mén)對(duì)于非常重要，畢竟他們是需要據(jù)這些記錄來(lái)編制工資和社保相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

6. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)記錄

如果公司有員工需要報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，你是需要記錄那些費(fèi)用，并將它們交給你們會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)不需要依據(jù)這個(gè)記錄來(lái)核對(duì)資料公司的費(fèi)用支出情況，以保證公司的財(cái)務(wù)狀況換取正確的記錄和報(bào)告。

7. 財(cái)務(wù)報(bào)表

作為出納，你是需要全力協(xié)助會(huì)計(jì)部門(mén)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。這些個(gè)報(bào)表是公司財(cái)務(wù)狀況的最重要體現(xiàn)，是對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策非常重要。

8. 稅務(wù)申報(bào)記錄

作為出納，你要記錄公司的稅務(wù)申報(bào)情況，并將相關(guān)記錄送到會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)要依據(jù)什么這個(gè)記錄來(lái)編制內(nèi)稅務(wù)報(bào)表，切實(shí)保障公司的稅務(wù)狀況能夠得到正確的記錄和報(bào)告。

作為出納，你需要與會(huì)計(jì)部門(mén)緊密的合作，以保證公司的財(cái)務(wù)狀況能夠得到錯(cuò)誤的的記錄和報(bào)告。以上是你不需要給會(huì)計(jì)交的內(nèi)容，希望對(duì)你有所幫助。