你是否需要有過考慮過，每個月的最后一天，出納和會計在做些事情？這倒是是一個無聊的很的問題，但實際上，這是你是哪企業(yè)運營中極其關鍵的一步。在這篇文章中，我們將深入討論出納和會計在月末所做的工作。

1. 檢查銀行賬戶余額

月末，出納會檢查公司銀行賬戶的余額，必須保證賬戶余額與公司賬簿中的余額相符。如果必然差異，出納將會調查并能夠解決問題。

2. 確認應收賬款和應付賬款

會計會去確認公司的應收賬款和應付賬款，必須保證賬簿中的余額與換算情況無差。要是必然差異，會計將會調查并解決問題。

3. 檢查現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是一個記錄公司現(xiàn)金緩緩流動情況的表格。在月末，會計會檢查現(xiàn)金流量表，以保證公司的現(xiàn)金流量情況算正常。

4. 確認稅務申報

每個月，公司是需要向稅務部門申報稅款。會計會確定稅務申報如何確定清楚，并在是需要時通過抵消。

5. 準備月度財務報告

月度財務報告是公司每個月的財務。會計會馬上準備月度財務報告，和收入、支出、利潤等信息。

6. 檢查固定資產清單

固定資產清單是公司的資產清單，包括房屋、機器設備等。在月末，會計會檢查固定資產清單，必須保證清單中的資產與求實際情況正確無誤。

7. 確認工資和福利

每個月，公司不需要直接支付員工的工資和福利。會計會確定工資和福利的支付情況，并在要時接受全國人民代表大會常務委員會關于修改部分法律的決定。

8. 準備下個月的預算

每個月，公司必須制定出下個月的預算。會計會參與如何制定預算，并準備著相關的財務數據。

9. 確認賬戶結余

在月末，會計會確認公司各個賬戶的結余情況，并在必須時進行調整。

10. 檢查財務制度

財務制度是公司的財務管理規(guī)定。在月末，會計會檢查財務制度的執(zhí)行情況，并在是需要時并且全國人民代表大會常務委員會關于修改部分法律的決定。

出納和會計在月末不需要能完成許多工作，以確保全公司的財務狀況都正常。這些個工作可那瑣碎，但更是公司運營中不可或缺的部分的一環(huán)。